マニュライフ・日系企業外貨建社債ファンド2016-09(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 12,759,716 |
| 金銭信託 | 41,318,959 |
| 社債券 | 1,663,483,858 |
| 未収利息 | 10,373,384 |
| 前払費用 | 8,340,665 |
| 流動資産計 | 1,736,276,582 |
| 資産の部合計 | 1,736,276,582 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 97,459,530 |
| 未払収益分配金 | 4,299,750 |
| 未払解約金 | 4,672,536 |
| 未払受託者報酬 | 112,790 |
| 未払委託者報酬 | 3,007,731 |
| その他未払費用 | 761,596 |
| 流動負債計 | 110,313,933 |
| 負債の部合計 | 110,313,933 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -93,937,479 |
| （分配準備積立金） | 4,228,358 |
| 元本 | 1,719,900,128 |
| 元本等合計 | 1,625,962,649 |
| 純資産の部合計 | 1,625,962,649 |
| 負債・純資産合計 | 1,736,276,582 |
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