マニュライフ・日系企業外貨建社債ファンド2016-09(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月20日 | 2018年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 57,050,379 | 28,673,175 |
| 金銭信託 | 33,987,784 | 32,282,548 |
| 社債券 | 1,356,996,906 | 1,268,475,066 |
| 派生商品評価勘定 | 9,573,778 | 6,844,180 |
| 未収入金 | － | 110,750 |
| 未収利息 | 13,983,962 | 14,674,074 |
| 前払費用 | 406,859 | － |
| 流動資産計 | 1,471,999,668 | 1,351,059,793 |
| 資産の部合計 | 1,471,999,668 | 1,351,059,793 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 46,780 |
| 未払解約金 | 7,540,088 | － |
| 未払受託者報酬 | 245,618 | 226,391 |
| 未払委託者報酬 | 6,549,570 | 6,036,939 |
| その他未払費用 | 892,714 | 890,878 |
| 流動負債計 | 15,227,990 | 7,200,988 |
| 負債の部合計 | 15,227,990 | 7,200,988 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,545,992,846 | 1,439,913,885 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -89,221,168 | -96,055,080 |
| （分配準備積立金） | 44,369,720 | 56,179,813 |
| 元本等合計 | 1,456,771,678 | 1,343,858,805 |
| 純資産の部合計 | 1,456,771,678 | 1,343,858,805 |
| 負債・純資産合計 | 1,471,999,668 | 1,351,059,793 |
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