純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

		第 1 期中間計算期間末[ 平成29年3月14日現在 ]
2	受益権の総数	21,135,467,242口
3	1口当たり純資産額	1.0290円
	(1万口当たり純資産額)	(10,290円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 1 期中間計算期間(自 平成28年9月15日 至 平成29年3月14日)

2017/06/13 9:03

#2 投資状況-001

(1)【投資状況】

			平成29年3月31日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	79,552,975	0.38
	純資産総額		21,000,405,242	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2017/06/13 9:03

#3 投資状況-002

(1)【投資状況】

			平成29年3月31日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	14,377,835	0.52
	純資産総額		2,772,657,276	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2017/06/13 9:03

#4 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
平成29年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2017/06/13 9:03

#5 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

①投資状況

			平成29年3月31日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	517,010,735	2.19
	純資産総額		23,678,482,735	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2017/06/13 9:03