半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月15日-平成29年9月19日)
①【純資産の推移】
平成29年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
平成29年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 平成28年 9月末日 | 20,279,291,467 | 10,006 | ||
| 10月末日 | 21,454,557,138 | 9,984 | ||
| 11月末日 | 21,213,815,691 | 9,893 | ||
| 12月末日 | 21,317,202,412 | 9,979 | ||
| 平成29年 1月末日 | 21,439,346,719 | 10,074 | ||
| 2月末日 | 21,656,922,106 | 10,224 | ||
| 3月末日 | 21,000,405,242 | 10,277 | ||
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