有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月15日-平成29年9月19日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成29年 9月19日) | 15,867,117,979 15,867,117,979 | (分配付) (分配落) | 10,532 10,532 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 9月末日 | 20,279,291,467 | 10,006 | ||
| 10月末日 | 21,454,557,138 | 9,984 | ||
| 11月末日 | 21,213,815,691 | 9,893 | ||
| 12月末日 | 21,317,202,412 | 9,979 | ||
| 平成29年 1月末日 | 21,439,346,719 | 10,074 | ||
| 2月末日 | 21,656,922,106 | 10,224 | ||
| 3月末日 | 21,000,405,242 | 10,277 | ||
| 4月末日 | 19,710,040,413 | 10,408 | ||
| 5月末日 | 18,447,674,092 | 10,433 | ||
| 6月末日 | 17,316,680,975 | 10,482 | ||
| 7月末日 | 16,961,576,240 | 10,459 | ||
| 8月末日 | 16,156,654,613 | 10,407 | ||
| 9月末日 | 15,275,370,481 | 10,557 | ||
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