有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月19日-令和1年9月18日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 9月19日) | 15,867,117,979 | 15,867,117,979 | 10,532 | 10,532 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 9月18日) | 9,364,392,009 | 9,364,392,009 | 10,365 | 10,365 |
| 第3計算期間末日 | (令和 1年 9月18日) | 8,050,679,873 | 8,050,679,873 | 10,364 | 10,364 |
| 平成30年 9月末日 | 9,346,543,036 | ― | 10,391 | ― | |
| 10月末日 | 9,178,605,081 | ― | 10,360 | ― | |
| 11月末日 | 8,999,160,227 | ― | 10,351 | ― | |
| 12月末日 | 8,684,650,969 | ― | 10,302 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 8,661,033,533 | ― | 10,396 | ― | |
| 2月末日 | 8,608,701,425 | ― | 10,460 | ― | |
| 3月末日 | 8,536,018,443 | ― | 10,484 | ― | |
| 4月末日 | 8,428,896,866 | ― | 10,494 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 8,357,429,608 | ― | 10,461 | ― | |
| 6月末日 | 8,327,672,854 | ― | 10,481 | ― | |
| 7月末日 | 8,216,853,515 | ― | 10,485 | ― | |
| 8月末日 | 8,159,311,017 | ― | 10,475 | ― | |
| 9月末日 | 8,083,330,943 | ― | 10,456 | ― | |
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