半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月20日-平成30年9月18日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 9月19日) | 15,867,117,979 | 15,867,117,979 | 10,532 | 10,532 |
| 平成29年 3月末日 | 21,000,405,242 | ― | 10,277 | ― | |
| 4月末日 | 19,710,040,413 | ― | 10,408 | ― | |
| 5月末日 | 18,447,674,092 | ― | 10,433 | ― | |
| 6月末日 | 17,316,680,975 | ― | 10,482 | ― | |
| 7月末日 | 16,961,576,240 | ― | 10,459 | ― | |
| 8月末日 | 16,156,654,613 | ― | 10,407 | ― | |
| 9月末日 | 15,275,370,481 | ― | 10,557 | ― | |
| 10月末日 | 14,279,858,395 | ― | 10,596 | ― | |
| 11月末日 | 13,629,348,553 | ― | 10,521 | ― | |
| 12月末日 | 12,937,447,545 | ― | 10,517 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 12,595,595,481 | ― | 10,555 | ― | |
| 2月末日 | 11,970,291,958 | ― | 10,517 | ― | |
| 3月末日 | 11,006,741,927 | ― | 10,491 | ― | |
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