世界好利回りCBファンド2016-09(為替ヘッジあり)(限定追加型)世界好利回りCBファンド2016-09(為替ヘッジなし)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月19日 | 2018年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 546,298,008 | 154,455,461 |
| 親投資信託受益証券 | 15,969,447,029 | 9,307,777,220 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,917,797 |
| 未収入金 | 100,000,000 | 412,320 |
| 流動資産計 | 16,615,745,037 | 9,466,562,798 |
| 資産の部合計 | 16,615,745,037 | 9,466,562,798 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 460,392,327 | 24,410,017 |
| 未払金 | 4,889,928 | － |
| 未払解約金 | 182,442,218 | 23,984,132 |
| 未払受託者報酬 | 3,077,520 | 1,640,196 |
| 未払委託者報酬 | 97,454,763 | 51,939,415 |
| 未払利息 | 1,069 | 269 |
| その他未払費用 | 369,233 | 196,760 |
| 流動負債計 | 748,627,058 | 102,170,789 |
| 負債の部合計 | 748,627,058 | 102,170,789 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,064,978,649 | 9,034,300,788 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 802,139,330 | 330,091,221 |
| （分配準備積立金） | 800,870,297 | 532,158,360 |
| 元本等合計 | 15,867,117,979 | 9,364,392,009 |
| 純資産の部合計 | 15,867,117,979 | 9,364,392,009 |
| 負債・純資産合計 | 16,615,745,037 | 9,466,562,798 |
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