世界好利回りCBファンド2016-09(為替ヘッジあり)(限定追加型)世界好利回りCBファンド2016-09(為替ヘッジなし)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 154,455,461 | 235,071,682 |
| 親投資信託受益証券 | 9,307,777,220 | 8,001,055,416 |
| 派生商品評価勘定 | 3,917,797 | 36,603 |
| 未収入金 | 412,320 | 545,869 |
| 流動資産計 | 9,466,562,798 | 8,236,709,570 |
| 資産の部合計 | 9,466,562,798 | 8,236,709,570 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 24,410,017 | 30,714,545 |
| 未払解約金 | 23,984,132 | 998,063 |
| 未払金 | － | 109,720,370 |
| 未払受託者報酬 | 1,640,196 | 1,360,200 |
| 未払委託者報酬 | 51,939,415 | 43,072,908 |
| 未払利息 | 269 | 447 |
| その他未払費用 | 196,760 | 163,164 |
| 流動負債計 | 102,170,789 | 186,029,697 |
| 負債の部合計 | 102,170,789 | 186,029,697 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,034,300,788 | 7,767,864,810 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 330,091,221 | 282,815,063 |
| （分配準備積立金） | 532,158,360 | 472,278,075 |
| 元本等合計 | 9,364,392,009 | 8,050,679,873 |
| 純資産の部合計 | 9,364,392,009 | 8,050,679,873 |
| 負債・純資産合計 | 9,466,562,798 | 8,236,709,570 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
