有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月27日-平成30年9月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第3期自平成29年 9月27日至平成30年 3月26日	第4期自平成30年 3月27日至平成30年 9月26日
営業収益
受取利息	89,750,571	90,804,918
有価証券売買等損益	△114,228,780	△70,319,667
為替差損益	△53,247,351	△26,359,565
その他収益	7,586,250	3,613,760
営業収益合計	△70,139,310	△2,260,554
営業費用
支払利息	20,831	20,425
受託者報酬	579,141	520,056
委託者報酬	13,899,406	12,481,316
その他費用	372,204	320,572
営業費用合計	14,871,582	13,342,369
営業利益又は営業損失(△)	△85,010,892	△15,602,923
経常利益又は経常損失(△)	△85,010,892	△15,602,923
当期純利益又は当期純損失(△)	△85,010,892	△15,602,923
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△41,594,629	△118,018,115
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,587,406	17,201,270
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,587,406	17,201,270
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△118,018,115	△116,419,768