日系企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジあり)2016-09の財務状況
財務状況
2020年12月24日 9:12
(個別) 資産 18.94%減 21億6126万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2017/03 | 4,909,713,446 | 4,893,365,380 |
| 2017/09 | 4,775,393,144 | 4,660,023,493 |
| 2018/03 | 4,066,021,757 | 4,042,977,654 |
| 2018/09 | 3,618,198,039 | 3,538,194,794 |
| 2019/03 | 3,352,280,390 | 3,335,062,324 |
| 2019/09 | 3,142,530,726 | 3,071,760,600 |
| 2020/03 | 2,666,342,841 | 2,622,900,413 |
| 2020/09 | 2,161,265,742 | 2,108,562,091 |
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