日系企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジあり)2016-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月26日 | 2018年3月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 23,655,572 | 193,980,756 |
| コール・ローン | 130,705,314 | 128,639,379 |
| 社債券 | 4,576,116,111 | 3,652,422,091 |
| 派生商品評価勘定 | 5,434,440 | 58,001,064 |
| 未収利息 | 39,481,707 | 32,978,467 |
| 流動資産計 | 4,775,393,144 | 4,066,021,757 |
| 資産の部合計 | 4,775,393,144 | 4,066,021,757 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 95,579,592 | － |
| 未払解約金 | 3,932,964 | 9,169,453 |
| 未払受託者報酬 | 629,105 | 550,159 |
| 未払委託者報酬 | 15,097,766 | 13,202,607 |
| 未払利息 | 358 | 377 |
| その他未払費用 | 129,866 | 121,507 |
| 流動負債計 | 115,369,651 | 23,044,103 |
| 負債の部合計 | 115,369,651 | 23,044,103 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,701,618,122 | 4,160,995,769 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -41,594,629 | -118,018,115 |
| 元本等合計 | 4,660,023,493 | 4,042,977,654 |
| 純資産の部合計 | 4,660,023,493 | 4,042,977,654 |
| 負債・純資産合計 | 4,775,393,144 | 4,066,021,757 |
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