日系企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジあり)2016-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月26日 | 2018年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 193,980,756 | 9,909,608 |
| コール・ローン | 128,639,379 | 44,104,888 |
| 社債券 | 3,652,422,091 | 3,532,337,960 |
| 派生商品評価勘定 | 58,001,064 | － |
| 未収利息 | 32,978,467 | 31,845,583 |
| 流動資産計 | 4,066,021,757 | 3,618,198,039 |
| 資産の部合計 | 4,066,021,757 | 3,618,198,039 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 51,599,700 |
| 未払金 | － | 714,489 |
| 未払解約金 | 9,169,453 | 15,487,197 |
| 未払受託者報酬 | 550,159 | 483,928 |
| 未払委託者報酬 | 13,202,607 | 11,613,075 |
| 未払利息 | 377 | 129 |
| その他未払費用 | 121,507 | 104,727 |
| 流動負債計 | 23,044,103 | 80,003,245 |
| 負債の部合計 | 23,044,103 | 80,003,245 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,160,995,769 | 3,654,614,562 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -118,018,115 | -116,419,768 |
| 元本等合計 | 4,042,977,654 | 3,538,194,794 |
| 純資産の部合計 | 4,042,977,654 | 3,538,194,794 |
| 負債・純資産合計 | 4,066,021,757 | 3,618,198,039 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
