日系企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジあり)2016-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月27日 | 2017年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 48,522,753 | 23,655,572 |
| コール・ローン | 172,746,358 | 130,705,314 |
| 社債券 | 4,515,356,231 | 4,576,116,111 |
| 派生商品評価勘定 | 134,008,500 | 5,434,440 |
| 未収利息 | 38,690,809 | 39,481,707 |
| 前払費用 | 388,795 | － |
| 流動資産計 | 4,909,713,446 | 4,775,393,144 |
| 資産の部合計 | 4,909,713,446 | 4,775,393,144 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 95,579,592 |
| 未払解約金 | － | 3,932,964 |
| 未払受託者報酬 | 648,432 | 629,105 |
| 未払委託者報酬 | 15,562,201 | 15,097,766 |
| 未払利息 | 425 | 358 |
| その他未払費用 | 137,008 | 129,866 |
| 流動負債計 | 16,348,066 | 115,369,651 |
| 負債の部合計 | 16,348,066 | 115,369,651 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,030,789,983 | 4,701,618,122 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -137,424,603 | -41,594,629 |
| 元本等合計 | 4,893,365,380 | 4,660,023,493 |
| 純資産の部合計 | 4,893,365,380 | 4,660,023,493 |
| 負債・純資産合計 | 4,909,713,446 | 4,775,393,144 |
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