日系企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジあり)2016-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月26日 | 2020年3月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,052,818 | 14,850,103 |
| コール・ローン | 60,468,994 | 81,026,722 |
| 社債券 | 3,002,547,262 | 2,511,435,319 |
| 未収入金 | 44,663,256 | 34,720,581 |
| 未収利息 | 26,798,396 | 24,310,116 |
| 流動資産計 | 3,142,530,726 | 2,666,342,841 |
| 資産の部合計 | 3,142,530,726 | 2,666,342,841 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,292,492 | 21,124,685 |
| 未払金 | 43,501,448 | 12,647,995 |
| 未払収益分配金 | 4,607,160 | － |
| 未払解約金 | 9,891,176 | － |
| 未払受託者報酬 | 415,556 | 383,558 |
| 未払委託者報酬 | 9,972,685 | 9,204,292 |
| 未払利息 | 165 | 237 |
| その他未払費用 | 89,444 | 81,661 |
| 流動負債計 | 70,770,126 | 43,442,428 |
| 負債の部合計 | 70,770,126 | 43,442,428 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,071,440,264 | 2,799,376,467 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 320,336 | -176,476,054 |
| 元本等合計 | 3,071,760,600 | 2,622,900,413 |
| 純資産の部合計 | 3,071,760,600 | 2,622,900,413 |
| 負債・純資産合計 | 3,142,530,726 | 2,666,342,841 |
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