日系企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジあり)2016-09の損益計算書

【提出】

2020年6月23日 9:08

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月27日-令和2年3月26日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年3月27日至 2019年9月26日	自 2019年9月27日至 2020年3月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	74,109,605	67,326,542
有価証券売買等損益	58,601,848	-204,074,673
為替差損益	-49,992,631	-32,223,579
その他収益	－	2,680,634
営業収益合計	82,718,822	-166,291,076
営業費用
支払利息	14,403	9,169
受託者報酬	443,865	402,674
委託者報酬	10,652,797	9,664,004
その他費用	254,566	274,535
営業費用合計	11,365,631	10,350,382
営業利益又は営業損失（△）	71,353,191	-176,641,458
経常利益又は経常損失（△）	71,353,191	-176,641,458
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	71,353,191	-176,641,458
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	320,336	-176,476,054
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,881,828	－
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,881,828	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	154,932
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	154,932
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	4,607,160	－