インベスコ欧州インカム資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月22日 | 2018年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 投資信託受益証券 | 9,991 | 9,986 |
| 親投資信託受益証券 | 47,265,625 | 48,926,259 |
| 未収入金 | － | 20 |
| 流動資産計 | 47,275,616 | 48,936,265 |
| 資産の部合計 | 47,275,616 | 48,936,265 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 473,453 | 509,825 |
| 未払解約金 | － | 20 |
| 未払受託者報酬 | 1,224 | 1,376 |
| 未払委託者報酬 | 30,613 | 34,370 |
| その他未払費用 | 4,064 | 4,564 |
| 流動負債計 | 509,354 | 550,155 |
| 負債の部合計 | 509,354 | 550,155 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,041,205 | 46,347,812 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,725,057 | 2,038,298 |
| （分配準備積立金） | 37,886,083 | 37,303,873 |
| 元本等合計 | 46,766,262 | 48,386,110 |
| 純資産の部合計 | 46,766,262 | 48,386,110 |
| 負債・純資産合計 | 47,275,616 | 48,936,265 |
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