インベスコ欧州インカム資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月20日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年2月23日-平成30年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月22日 | 2018年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 9,986 | 9,981 |
| 親投資信託受益証券 | 48,926,259 | 47,406,853 |
| 未収入金 | 20 | － |
| 流動資産計 | 48,936,265 | 47,416,834 |
| 資産の部合計 | 48,936,265 | 47,416,834 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 509,825 | 549,323 |
| 未払解約金 | 20 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,376 | 1,268 |
| 未払委託者報酬 | 34,370 | 31,678 |
| その他未払費用 | 4,564 | 4,204 |
| 流動負債計 | 550,155 | 586,473 |
| 負債の部合計 | 550,155 | 586,473 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 46,347,812 | 49,938,457 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,038,298 | -3,108,096 |
| （分配準備積立金） | 37,303,873 | 37,655,951 |
| 元本等合計 | 48,386,110 | 46,830,361 |
| 純資産の部合計 | 48,386,110 | 46,830,361 |
| 負債・純資産合計 | 48,936,265 | 47,416,834 |
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