インベスコ欧州インカム資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月20日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年8月23日-平成31年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月22日 | 2019年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 9,981 | 9,976 |
| 親投資信託受益証券 | 47,406,853 | 47,359,758 |
| 流動資産計 | 47,416,834 | 47,369,734 |
| 資産の部合計 | 47,416,834 | 47,369,734 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 549,323 | 327,916 |
| 未払受託者報酬 | 1,268 | 1,286 |
| 未払委託者報酬 | 31,678 | 32,096 |
| その他未払費用 | 4,204 | 4,261 |
| 流動負債計 | 586,473 | 365,559 |
| 負債の部合計 | 586,473 | 365,559 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 49,938,457 | 54,652,730 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,108,096 | -7,648,555 |
| （分配準備積立金） | 37,655,951 | 38,306,668 |
| 元本等合計 | 46,830,361 | 47,004,175 |
| 純資産の部合計 | 46,830,361 | 47,004,175 |
| 負債・純資産合計 | 47,416,834 | 47,369,734 |
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