インベスコ欧州インカム資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月22日 | 2020年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 投資信託受益証券 | 9,972 | 9,967 |
| 親投資信託受益証券 | 46,009,498 | 48,922,905 |
| 未収入金 | 273 | － |
| 流動資産計 | 46,019,743 | 48,932,872 |
| 資産の部合計 | 46,019,743 | 48,932,872 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 169,363 | 172,935 |
| 未払解約金 | 273 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,278 | 1,501 |
| 未払委託者報酬 | 31,876 | 37,492 |
| その他未払費用 | 4,230 | 4,982 |
| 流動負債計 | 207,020 | 216,910 |
| 負債の部合計 | 207,020 | 216,910 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,454,491 | 57,645,038 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,641,768 | -8,929,076 |
| （分配準備積立金） | 38,990,716 | 39,881,230 |
| 元本等合計 | 45,812,723 | 48,715,962 |
| 純資産の部合計 | 45,812,723 | 48,715,962 |
| 負債・純資産合計 | 46,019,743 | 48,932,872 |
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