インベスコ欧州インカム資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月19日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年2月26日-令和2年8月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月25日 | 2020年8月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 9,967 | 9,962 |
| 親投資信託受益証券 | 48,922,905 | 49,324,996 |
| 流動資産計 | 48,932,872 | 49,334,958 |
| 資産の部合計 | 48,932,872 | 49,334,958 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 172,935 | 177,627 |
| 未払受託者報酬 | 1,501 | 1,467 |
| 未払委託者報酬 | 37,492 | 36,635 |
| その他未払費用 | 4,982 | 4,865 |
| 流動負債計 | 216,910 | 220,594 |
| 負債の部合計 | 216,910 | 220,594 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 57,645,038 | 59,209,092 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,929,076 | -10,094,728 |
| （分配準備積立金） | 39,881,230 | 40,832,625 |
| 元本等合計 | 48,715,962 | 49,114,364 |
| 純資産の部合計 | 48,715,962 | 49,114,364 |
| 負債・純資産合計 | 48,932,872 | 49,334,958 |
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