インベスコ欧州インカム資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月19日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年8月25日-令和3年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月24日 | 2021年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 9,962 | 9,958 |
| 親投資信託受益証券 | 49,324,996 | 33,099,785 |
| 未収入金 | － | 11,060 |
| 流動資産計 | 49,334,958 | 33,120,803 |
| 資産の部合計 | 49,334,958 | 33,120,803 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 177,627 | 113,167 |
| 未払解約金 | － | 11,060 |
| 未払受託者報酬 | 1,467 | 914 |
| 未払委託者報酬 | 36,635 | 22,890 |
| その他未払費用 | 4,865 | 3,036 |
| 流動負債計 | 220,594 | 151,067 |
| 負債の部合計 | 220,594 | 151,067 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 59,209,092 | 37,722,524 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,094,728 | -4,752,788 |
| （分配準備積立金） | 40,832,625 | 25,988,666 |
| 元本等合計 | 49,114,364 | 32,969,736 |
| 純資産の部合計 | 49,114,364 | 32,969,736 |
| 負債・純資産合計 | 49,334,958 | 33,120,803 |
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