インベスコ欧州インカム資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月18日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年2月23日-令和3年8月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月22日 | 2021年8月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 9,958 | 9,953 |
| 親投資信託受益証券 | 33,099,785 | 34,431,284 |
| 未収入金 | 11,060 | － |
| 流動資産計 | 33,120,803 | 34,441,237 |
| 資産の部合計 | 33,120,803 | 34,441,237 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 113,167 | 115,503 |
| 未払解約金 | 11,060 | － |
| 未払受託者報酬 | 914 | 871 |
| 未払委託者報酬 | 22,890 | 21,804 |
| その他未払費用 | 3,036 | 2,882 |
| 流動負債計 | 151,067 | 141,060 |
| 負債の部合計 | 151,067 | 141,060 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 37,722,524 | 38,501,037 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,752,788 | -4,200,860 |
| （分配準備積立金） | 25,988,666 | 25,967,604 |
| 元本等合計 | 32,969,736 | 34,300,177 |
| 純資産の部合計 | 32,969,736 | 34,300,177 |
| 負債・純資産合計 | 33,120,803 | 34,441,237 |
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