インベスコ欧州インカム資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月18日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年8月24日-令和4年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月23日 | 2022年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 9,953 | 9,948 |
| 親投資信託受益証券 | 34,431,284 | 33,729,595 |
| 流動資産計 | 34,441,237 | 33,739,543 |
| 資産の部合計 | 34,441,237 | 33,739,543 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 115,503 | 117,654 |
| 未払受託者報酬 | 871 | 899 |
| 未払委託者報酬 | 21,804 | 22,438 |
| その他未払費用 | 2,882 | 2,971 |
| 流動負債計 | 141,060 | 143,962 |
| 負債の部合計 | 141,060 | 143,962 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 38,501,037 | 39,218,305 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,200,860 | -5,622,724 |
| （分配準備積立金） | 25,967,604 | 26,415,375 |
| 元本等合計 | 34,300,177 | 33,595,581 |
| 純資産の部合計 | 34,300,177 | 33,595,581 |
| 負債・純資産合計 | 34,441,237 | 33,739,543 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
