インベスコ欧州インカム資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月17日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年2月23日-令和4年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月22日 | 2022年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 9,948 | 9,944 |
| 親投資信託受益証券 | 33,729,595 | 34,176,692 |
| 未収入金 | － | 38 |
| 流動資産計 | 33,739,543 | 34,186,674 |
| 資産の部合計 | 33,739,543 | 34,186,674 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 117,654 | 120,902 |
| 未払解約金 | － | 270 |
| 未払受託者報酬 | 899 | 951 |
| 未払委託者報酬 | 22,438 | 23,756 |
| その他未払費用 | 2,971 | 3,151 |
| 流動負債計 | 143,962 | 149,030 |
| 負債の部合計 | 143,962 | 149,030 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 39,218,305 | 40,300,811 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,622,724 | -6,263,167 |
| （分配準備積立金） | 26,415,375 | 27,131,054 |
| 元本等合計 | 33,595,581 | 34,037,644 |
| 純資産の部合計 | 33,595,581 | 34,037,644 |
| 負債・純資産合計 | 33,739,543 | 34,186,674 |
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