インベスコ欧州インカム資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月18日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/08/23-2023/02/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月22日 | 2023年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 9,944 | 9,939 |
| 親投資信託受益証券 | 34,176,692 | 35,992,603 |
| 未収入金 | 38 | 40 |
| 流動資産計 | 34,186,674 | 36,002,582 |
| 資産の部合計 | 34,186,674 | 36,002,582 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 120,902 | 123,345 |
| 未払解約金 | 270 | 1,077 |
| 未払受託者報酬 | 951 | 966 |
| 未払委託者報酬 | 23,756 | 24,084 |
| その他未払費用 | 3,151 | 3,193 |
| 流動負債計 | 149,030 | 152,665 |
| 負債の部合計 | 149,030 | 152,665 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 40,300,811 | 41,115,184 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,263,167 | -5,265,267 |
| （分配準備積立金） | 27,131,054 | 27,817,022 |
| 元本等合計 | 34,037,644 | 35,849,917 |
| 純資産の部合計 | 34,037,644 | 35,849,917 |
| 負債・純資産合計 | 34,186,674 | 36,002,582 |
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