インベスコ欧州インカム資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月20日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/02/23-2023/08/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月22日 | 2023年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 9,939 | 9,934 |
| 親投資信託受益証券 | 35,992,603 | 39,761,641 |
| 未収入金 | 40 | 106,157 |
| 流動資産計 | 36,002,582 | 39,877,732 |
| 資産の部合計 | 36,002,582 | 39,877,732 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 123,345 | 126,316 |
| 未払解約金 | 1,077 | 106,166 |
| 未払受託者報酬 | 966 | 1,033 |
| 未払委託者報酬 | 24,084 | 25,797 |
| その他未払費用 | 3,193 | 3,423 |
| 流動負債計 | 152,665 | 262,735 |
| 負債の部合計 | 152,665 | 262,735 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 41,115,184 | 42,105,356 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,265,267 | -2,490,359 |
| （分配準備積立金） | 27,817,022 | 28,333,140 |
| 元本等合計 | 35,849,917 | 39,614,997 |
| 純資産の部合計 | 35,849,917 | 39,614,997 |
| 負債・純資産合計 | 36,002,582 | 39,877,732 |
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