インベスコ欧州インカム資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月20日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/08/23-2024/02/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月22日 | 2024年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 9,934 | 9,929 |
| 親投資信託受益証券 | 39,761,641 | 44,218,531 |
| 未収入金 | 106,157 | 4,567 |
| 流動資産計 | 39,877,732 | 44,233,027 |
| 資産の部合計 | 39,877,732 | 44,233,027 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 126,316 | 132,385 |
| 未払解約金 | 106,166 | 6,658 |
| 未払受託者報酬 | 1,033 | 1,204 |
| 未払委託者報酬 | 25,797 | 30,020 |
| その他未払費用 | 3,423 | 3,988 |
| 流動負債計 | 262,735 | 174,255 |
| 負債の部合計 | 262,735 | 174,255 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 42,105,356 | 44,128,338 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,490,359 | -69,566 |
| （分配準備積立金） | 28,333,140 | 27,459,631 |
| 元本等合計 | 39,614,997 | 44,058,772 |
| 純資産の部合計 | 39,614,997 | 44,058,772 |
| 負債・純資産合計 | 39,877,732 | 44,233,027 |
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