インベスコ欧州インカム資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月20日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/02/23-2024/08/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月22日 | 2024年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 9,929 | 9,929 |
| 親投資信託受益証券 | 44,218,531 | 50,087,753 |
| 未収入金 | 4,567 | 1,011 |
| 流動資産計 | 44,233,027 | 50,098,693 |
| 資産の部合計 | 44,233,027 | 50,098,693 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 132,385 | 148,208 |
| 未払解約金 | 6,658 | 1,124 |
| 未払受託者報酬 | 1,204 | 1,402 |
| 未払委託者報酬 | 30,020 | 35,070 |
| その他未払費用 | 3,988 | 4,656 |
| 流動負債計 | 174,255 | 190,460 |
| 負債の部合計 | 174,255 | 190,460 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 44,128,338 | 49,402,669 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -69,566 | 505,564 |
| （分配準備積立金） | 27,459,631 | 27,727,562 |
| 元本等合計 | 44,058,772 | 49,908,233 |
| 純資産の部合計 | 44,058,772 | 49,908,233 |
| 負債・純資産合計 | 44,233,027 | 50,098,693 |
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