インベスコ欧州インカム資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月21日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/08/23-2025/02/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月22日 | 2025年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 9,929 | 9,932 |
| 親投資信託受益証券 | 50,087,753 | 45,798,291 |
| 未収入金 | 1,011 | 303 |
| 流動資産計 | 50,098,693 | 45,808,526 |
| 資産の部合計 | 50,098,693 | 45,808,526 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 148,208 | 137,519 |
| 未払解約金 | 1,124 | 304 |
| 未払受託者報酬 | 1,402 | 1,425 |
| 未払委託者報酬 | 35,070 | 35,568 |
| その他未払費用 | 4,656 | 4,721 |
| 流動負債計 | 190,460 | 179,537 |
| 負債の部合計 | 190,460 | 179,537 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 49,402,669 | 45,839,729 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 505,564 | -210,740 |
| （分配準備積立金） | 27,727,562 | 25,314,134 |
| 元本等合計 | 49,908,233 | 45,628,989 |
| 純資産の部合計 | 49,908,233 | 45,628,989 |
| 負債・純資産合計 | 50,098,693 | 45,808,526 |
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