インベスコ欧州インカム資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月25日 | 2025年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 投資信託受益証券 | 9,932 | 9,932 |
| 親投資信託受益証券 | 45,798,291 | 51,742,031 |
| 未収入金 | 303 | 2,084 |
| 流動資産計 | 45,808,526 | 51,754,047 |
| 資産の部合計 | 45,808,526 | 51,754,047 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 137,519 | 143,181 |
| 未払解約金 | 304 | 2,099 |
| 未払受託者報酬 | 1,425 | 1,436 |
| 未払委託者報酬 | 35,568 | 35,917 |
| その他未払費用 | 4,721 | 4,769 |
| 流動負債計 | 179,537 | 187,402 |
| 負債の部合計 | 179,537 | 187,402 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,839,729 | 47,727,111 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -210,740 | 3,839,534 |
| （分配準備積立金） | 25,314,134 | 25,087,982 |
| 元本等合計 | 45,628,989 | 51,566,645 |
| 純資産の部合計 | 45,628,989 | 51,566,645 |
| 負債・純資産合計 | 45,808,526 | 51,754,047 |
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