インベスコ欧州インカム資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月20日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/08/23-2026/02/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月22日 | 2026年2月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 9,932 | 9,935 |
| 親投資信託受益証券 | 51,742,031 | 64,212,310 |
| 未収入金 | 2,084 | 14 |
| 流動資産計 | 51,754,047 | 64,222,259 |
| 資産の部合計 | 51,754,047 | 64,222,259 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 143,181 | 164,311 |
| 未払解約金 | 2,099 | 26 |
| 未払受託者報酬 | 1,436 | 1,905 |
| 未払委託者報酬 | 35,917 | 47,732 |
| その他未払費用 | 4,769 | 6,340 |
| 流動負債計 | 187,402 | 220,314 |
| 負債の部合計 | 187,402 | 220,314 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 47,727,111 | 54,770,585 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,839,534 | 9,231,360 |
| （分配準備積立金） | 25,087,982 | 22,195,932 |
| 元本等合計 | 51,566,645 | 64,001,945 |
| 純資産の部合計 | 51,566,645 | 64,001,945 |
| 負債・純資産合計 | 51,754,047 | 64,222,259 |
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