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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年2月23日-平成30年8月22日)

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【提出】: 2018/11/20 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成29年8月23日至平成30年2月22日	当期自平成30年2月23日至平成30年8月22日
営業収益
	有価証券売買等損益	1,229,801	△1,719,871
	営業収益合計	1,229,801	△1,719,871
営業費用
	受託者報酬	8,154	7,717
	委託者報酬	203,773	192,868
	その他費用	27,050	25,595
	営業費用合計	238,977	226,180
営業利益又は営業損失(△)		990,824	△1,946,051
経常利益又は経常損失(△)		990,824	△1,946,051
当期純利益又は当期純損失(△)		990,824	△1,946,051
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,186	△1,822
期首剰余金又は期首欠損金(△)		3,725,057	2,038,298
剰余金増加額又は欠損金減少額		422,918	58,981
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	410
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	422,918	58,571
剰余金減少額又は欠損金増加額		97,007	79,241
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	97,007	20,396
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	58,845
分配金		3,002,308	3,181,905
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,038,298	△3,108,096

開示資料

決算

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