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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年8月23日-平成31年2月22日)

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【提出】: 2019/05/20 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2018年2月23日至 2018年8月22日	当期自 2018年8月23日至 2019年2月22日
営業収益
	有価証券売買等損益	△1,719,871	△1,187,998
	営業収益合計	△1,719,871	△1,187,998
営業費用
	受託者報酬	7,717	7,729
	委託者報酬	192,868	193,090
	その他費用	25,595	25,633
	営業費用合計	226,180	226,452
営業利益又は営業損失(△)		△1,946,051	△1,414,450
経常利益又は経常損失(△)		△1,946,051	△1,414,450
当期純利益又は当期純損失(△)		△1,946,051	△1,414,450
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,822	508
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,038,298	△3,108,096
剰余金増加額又は欠損金減少額		58,981	15,416
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	410	15,416
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	58,571	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		79,241	447,119
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,396	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	58,845	447,119
分配金		3,181,905	2,693,798
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△3,108,096	△7,648,555

開示資料

決算

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