みずほハイブリッド証券ファンド2016-10(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月7日 至 2017年3月21日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 有価証券売買等損益 | 508,897,150 |
| 為替差損益 | -383,283,226 |
| 営業収益合計 | 125,613,924 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 16,489 |
| 受託者報酬 | 891,057 |
| 委託者報酬 | 37,129,316 |
| その他費用 | 244,298 |
| 営業費用合計 | 38,281,160 |
| 全事業営業利益 | 87,332,764 |
| 当期経常利益 | 87,332,764 |
| 四半期純利益 | 87,332,764 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -523,518 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 73,797 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 73,797 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,609,440 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,609,440 |
| 分配金 | 15,410,077 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,910,562 |
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