みずほハイブリッド証券ファンド2016-10(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 73,064,449 |
| 親投資信託受益証券 | 6,183,897,150 |
| 派生商品評価勘定 | 34,641,249 |
| 流動資産計 | 6,291,602,848 |
| 資産の部合計 | 6,291,602,848 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 3,008,156 |
| 未払収益分配金 | 15,410,077 |
| 未払受託者報酬 | 891,057 |
| 未払委託者報酬 | 37,129,316 |
| その他未払費用 | 222,698 |
| 流動負債計 | 56,661,304 |
| 負債の部合計 | 56,661,304 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,164,030,982 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,910,562 |
| （分配準備積立金） | 77,562,456 |
| 元本等合計 | 6,234,941,544 |
| 純資産の部合計 | 6,234,941,544 |
| 負債・純資産合計 | 6,291,602,848 |
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