みずほハイブリッド証券ファンド2016-10(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月21日 | 2017年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,064,449 | 95,059,216 |
| 親投資信託受益証券 | 6,183,897,150 | 5,866,823,041 |
| 派生商品評価勘定 | 34,641,249 | － |
| 未収入金 | － | 140,036,149 |
| 流動資産計 | 6,291,602,848 | 6,101,918,406 |
| 資産の部合計 | 6,291,602,848 | 6,101,918,406 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,008,156 | 246,209,423 |
| 未払金 | － | 6,583,188 |
| 未払収益分配金 | 15,410,077 | 13,981,325 |
| 未払解約金 | － | 15,158,626 |
| 未払受託者報酬 | 891,057 | 984,562 |
| 未払委託者報酬 | 37,129,316 | 41,024,946 |
| その他未払費用 | 222,698 | 256,858 |
| 流動負債計 | 56,661,304 | 324,198,928 |
| 負債の部合計 | 56,661,304 | 324,198,928 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,164,030,982 | 5,592,530,260 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,910,562 | 185,189,218 |
| （分配準備積立金） | 77,562,456 | 186,582,486 |
| 元本等合計 | 6,234,941,544 | 5,777,719,478 |
| 純資産の部合計 | 6,234,941,544 | 5,777,719,478 |
| 負債・純資産合計 | 6,291,602,848 | 6,101,918,406 |
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