みずほハイブリッド証券ファンド2016-10(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月20日 至 2018年9月18日 | 自 2018年9月19日 至 2019年3月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 48 | － |
| 有価証券売買等損益 | 43,522,069 | -43,941,730 |
| 為替差損益 | -33,351,046 | 75,520,531 |
| 営業収益合計 | 10,171,071 | 31,578,801 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,327 | 6,928 |
| 受託者報酬 | 787,199 | 696,882 |
| 委託者報酬 | 32,801,733 | 29,038,559 |
| その他費用 | 227,117 | 181,688 |
| 営業費用合計 | 33,821,376 | 29,924,057 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | -23,650,305 | 1,654,744 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -23,650,305 | 1,654,744 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -23,650,305 | 1,654,744 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -3,910,717 | -2,991,305 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,141,360 | 13,635,083 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,141,360 | 13,635,083 |
| 分配金 | 11,148,766 | 10,031,586 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 136,069,869 | 117,049,249 |
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