みずほハイブリッド証券ファンド2016-10(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月19日 至 2019年3月18日 | 自 2019年3月19日 至 2019年9月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 14 |
| 有価証券売買等損益 | -43,941,730 | -181,785,486 |
| 為替差損益 | 75,520,531 | 197,207,014 |
| 営業収益合計 | 31,578,801 | 15,421,542 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,928 | 263,226 |
| 受託者報酬 | 696,882 | 657,579 |
| 委託者報酬 | 29,038,559 | 24,826,858 |
| その他費用 | 181,688 | 224,544 |
| 営業費用合計 | 29,924,057 | 25,972,207 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | 1,654,744 | -10,550,665 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,654,744 | -10,550,665 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 1,654,744 | -10,550,665 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -2,991,305 | -462,242 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 117,049,249 | 92,903,725 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,635,083 | 4,402,857 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,635,083 | 4,402,857 |
| 分配金 | 10,031,586 | 9,654,244 |
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