みずほハイブリッド証券ファンド2016-10(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月19日 至 2019年9月18日 | 自 2019年9月19日 至 2020年3月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 14 | 818 |
| 有価証券売買等損益 | -181,785,486 | -10,411,801 |
| 為替差損益 | 197,207,014 | -1,621,389 |
| 営業収益合計 | 15,421,542 | -12,032,372 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 263,226 | 502,771 |
| 受託者報酬 | 657,579 | 630,731 |
| 委託者報酬 | 24,826,858 | 19,468,391 |
| その他費用 | 224,544 | 168,329 |
| 営業費用合計 | 25,972,207 | 20,770,222 |
| 全事業営業損失（△） | -10,550,665 | -32,802,594 |
| 当期経常損失（△） | -10,550,665 | -32,802,594 |
| 四半期純損失（△） | -10,550,665 | -32,802,594 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -462,242 | -1,908,044 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 92,903,725 | 46,847,225 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,402,857 | 6,146,423 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,402,857 | 6,146,423 |
| 分配金 | 9,654,244 | 9,015,527 |
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