みずほハイブリッド証券ファンド2016-10(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月18日 | 2020年3月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,067,563,174 | 2,903,132,580 |
| 親投資信託受益証券 | 2,980,625,433 | 737,357,632 |
| 流動資産計 | 4,048,188,607 | 3,692,747,221 |
| 派生商品評価勘定 | － | 52,257,009 |
| 資産の部合計 | 4,048,188,607 | 3,692,747,221 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 58,273,051 | － |
| 未払収益分配金 | 9,654,244 | 9,015,527 |
| 未払解約金 | － | 10,416,553 |
| 未払受託者報酬 | 657,579 | 630,731 |
| 未払委託者報酬 | 24,826,858 | 19,468,391 |
| その他未払費用 | 175,518 | 157,806 |
| 流動負債計 | 93,587,250 | 39,689,008 |
| 負債の部合計 | 93,587,250 | 39,689,008 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,861,697,632 | 3,606,210,988 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 92,903,725 | 46,847,225 |
| （分配準備積立金） | 366,202,131 | 354,791,300 |
| 元本等合計 | 3,954,601,357 | 3,653,058,213 |
| 純資産の部合計 | 3,954,601,357 | 3,653,058,213 |
| 負債・純資産合計 | 4,048,188,607 | 3,692,747,221 |
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