スパークス・日本株式ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 535,284 |
| 親投資信託受益証券 | 221,817,009 |
| 流動資産計 | 222,352,293 |
| 資産の部合計 | 222,352,293 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 14,576 |
| 未払委託者報酬 | 393,544 |
| 未払利息 | 1 |
| その他未払費用 | 33,951 |
| 流動負債計 | 442,072 |
| 負債の部合計 | 442,072 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 179,470,306 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,439,915 |
| （分配準備積立金） | 29,190,108 |
| 元本等合計 | 221,910,221 |
| 純資産の部合計 | 221,910,221 |
| 負債・純資産合計 | 222,352,293 |
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