スパークス・日本株式ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月20日 | 2018年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 535,284 | 2,858,513 |
| 親投資信託受益証券 | 221,817,009 | 437,115,487 |
| 未収入金 | － | 1,686,271 |
| 流動資産計 | 222,352,293 | 441,660,271 |
| 資産の部合計 | 222,352,293 | 441,660,271 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,686,271 |
| 未払受託者報酬 | 14,576 | 58,978 |
| 未払委託者報酬 | 393,544 | 1,592,457 |
| 未払利息 | 1 | 7 |
| その他未払費用 | 33,951 | 137,504 |
| 流動負債計 | 442,072 | 3,475,217 |
| 負債の部合計 | 442,072 | 3,475,217 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 179,470,306 | 308,447,760 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,439,915 | 129,737,294 |
| （分配準備積立金） | 29,190,108 | 54,480,474 |
| 元本等合計 | 221,910,221 | 438,185,054 |
| 純資産の部合計 | 221,910,221 | 438,185,054 |
| 負債・純資産合計 | 222,352,293 | 441,660,271 |
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