スパークス・日本株式ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月20日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月21日-令和1年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月20日 | 2019年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,858,513 | 4,511,565 |
| 親投資信託受益証券 | 437,115,487 | 842,871,756 |
| 未収入金 | 1,686,271 | 656,106 |
| 流動資産計 | 441,660,271 | 848,039,427 |
| 資産の部合計 | 441,660,271 | 848,039,427 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,686,271 | 656,106 |
| 未払受託者報酬 | 58,978 | 132,764 |
| 未払委託者報酬 | 1,592,457 | 3,584,534 |
| 未払利息 | 7 | 12 |
| その他未払費用 | 137,504 | 309,204 |
| 流動負債計 | 3,475,217 | 4,682,620 |
| 負債の部合計 | 3,475,217 | 4,682,620 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 308,447,760 | 629,269,220 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 129,737,294 | 214,087,587 |
| （分配準備積立金） | 54,480,474 | 45,837,309 |
| 元本等合計 | 438,185,054 | 843,356,807 |
| 純資産の部合計 | 438,185,054 | 843,356,807 |
| 負債・純資産合計 | 441,660,271 | 848,039,427 |
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