スパークス・日本株式ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月20日 | 2020年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,511,565 | 5,336,899 |
| 親投資信託受益証券 | 842,871,756 | 1,024,494,391 |
| 未収入金 | 656,106 | 7,535 |
| 流動資産計 | 848,039,427 | 1,029,838,825 |
| 資産の部合計 | 848,039,427 | 1,029,838,825 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 656,106 | 7,535 |
| 未払受託者報酬 | 132,764 | 149,850 |
| 未払委託者報酬 | 3,584,534 | 4,045,733 |
| 未払利息 | 12 | 14 |
| その他未払費用 | 309,204 | 342,321 |
| 流動負債計 | 4,682,620 | 4,545,453 |
| 負債の部合計 | 4,682,620 | 4,545,453 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 629,269,220 | 693,466,819 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 214,087,587 | 331,826,553 |
| （分配準備積立金） | 45,837,309 | 107,710,095 |
| 元本等合計 | 843,356,807 | 1,025,293,372 |
| 純資産の部合計 | 843,356,807 | 1,025,293,372 |
| 負債・純資産合計 | 848,039,427 | 1,029,838,825 |
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