スパークス・日本株式ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月17日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月22日 | 2021年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,336,899 | 7,640,848 |
| 親投資信託受益証券 | 1,024,494,391 | 1,533,040,908 |
| 未収入金 | 7,535 | 1,522,454 |
| 流動資産計 | 1,029,838,825 | 1,542,204,210 |
| 資産の部合計 | 1,029,838,825 | 1,542,204,210 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,535 | 1,522,454 |
| 未払受託者報酬 | 149,850 | 223,374 |
| 未払委託者報酬 | 4,045,733 | 6,030,939 |
| 未払利息 | 14 | 20 |
| その他未払費用 | 342,321 | 353,557 |
| 流動負債計 | 4,545,453 | 8,130,344 |
| 負債の部合計 | 4,545,453 | 8,130,344 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 693,466,819 | 781,058,005 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 331,826,553 | 753,015,861 |
| （分配準備積立金） | 107,710,095 | 345,200,373 |
| 元本等合計 | 1,025,293,372 | 1,534,073,866 |
| 純資産の部合計 | 1,025,293,372 | 1,534,073,866 |
| 負債・純資産合計 | 1,029,838,825 | 1,542,204,210 |
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