スパークス・日本株式ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月20日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月21日-平成31年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月20日 | 2018年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,858,513 | 4,068,959 |
| 親投資信託受益証券 | 437,115,487 | 739,386,253 |
| 未収入金 | 1,686,271 | 1,796,645 |
| 流動資産計 | 441,660,271 | 745,251,857 |
| 資産の部合計 | 441,660,271 | 745,251,857 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,686,271 | 1,796,645 |
| 未払受託者報酬 | 58,978 | 117,297 |
| 未払委託者報酬 | 1,592,457 | 3,166,983 |
| 未払利息 | 7 | 11 |
| その他未払費用 | 137,504 | 272,401 |
| 流動負債計 | 3,475,217 | 5,353,337 |
| 負債の部合計 | 3,475,217 | 5,353,337 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 308,447,760 | 592,874,547 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 129,737,294 | 147,023,973 |
| （分配準備積立金） | 54,480,474 | 50,014,890 |
| 元本等合計 | 438,185,054 | 739,898,520 |
| 純資産の部合計 | 438,185,054 | 739,898,520 |
| 負債・純資産合計 | 441,660,271 | 745,251,857 |
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