スパークス・日本株式ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月19日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月20日 | 2019年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,511,565 | 5,484,370 |
| 親投資信託受益証券 | 842,871,756 | 890,337,412 |
| 未収入金 | 656,106 | 2,767,463 |
| 流動資産計 | 848,039,427 | 898,589,245 |
| 資産の部合計 | 848,039,427 | 898,589,245 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 656,106 | 2,767,463 |
| 未払受託者報酬 | 132,764 | 136,708 |
| 未払委託者報酬 | 3,584,534 | 3,690,902 |
| 未払利息 | 12 | 15 |
| その他未払費用 | 309,204 | 318,851 |
| 流動負債計 | 4,682,620 | 6,913,939 |
| 負債の部合計 | 4,682,620 | 6,913,939 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 629,269,220 | 593,607,699 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 214,087,587 | 298,067,607 |
| （分配準備積立金） | 45,837,309 | 36,533,610 |
| 元本等合計 | 843,356,807 | 891,675,306 |
| 純資産の部合計 | 843,356,807 | 891,675,306 |
| 負債・純資産合計 | 848,039,427 | 898,589,245 |
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