剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3期計算期間自 2018年6月21日至 2019年6月20日	第4期計算期間自 2019年6月21日至 2020年6月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△5,350,463	6,732,132
期首剰余金又は期首欠損金(△)		129,737,294	214,087,587
剰余金増加額又は欠損金減少額		163,835,332	90,800,763
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	163,835,332	90,800,763
剰余金減少額又は欠損金増加額		43,111,722	73,628,963
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	43,111,722	73,628,963
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		214,087,587	331,826,553

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
						繰越利益剰余金
当期変動額
剰余金の配当						△3,000	△3,000	△3,000
当期純利益						2,887	2,887	2,887

e border="0" width="624">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資
本合計資本準

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

(決議)	株式の種類	配当金の総額(百万円)	配当の原資	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2019年6月20日定時株主総会	普通株式	2,500	利益剰余金	50,000	2019年3月31日	2019年6月21日

e border="0"> 
 

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#4 注記表（連結）

区分		第3期計算期間末	第4期計算期間末
		(2019年6月20日現在)	(2020年6月22日現在)

e border="0" width="616">区分第3期計算期間末第4期計算期間末(2019年6月20日現在)(2020年6月22日現在)※1計算期間末日における受益権の総数629,269,220口693,466,819口21口当たり純資産額1.3402円1.4785円(1万口当たり純資産額)(13,402円)(14,785円) 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="616">第3期計算期間第4期計算期間自 2018年6月21日自 2019年6月21日至 2019年6月20日至 2020年6月22日※1 分配金の計算過程※1 分配金の計算過程該当事項はありません。該当事項はありません。 

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:百万円)
資本金		2,500		2,500
資本剰余金
資本準備金		27		27
その他資本剰余金		19		19
資本剰余金合計		47		47
利益剰余金
利益準備金		597		597
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		3,816		4,545
利益剰余金合計		4,414		5,142

e border="0" width="624">  (単位:百万円) 前事業年度
(2019年3月31日)当事業年度

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#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記	(2019年6月20日現在)	(2020年6月22日現在)
	番号	金額(円)	金額(円)
元本	※1	842,071,503	815,795,854
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,885,815,411	2,125,779,515

e border="0" width="616">区分注記(2019年6月20日現在)(2020年6月22日現在)番号金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン77,002,95937,136,955株式2,636,944,3702,887,512,850未収入金 -23,393,316未収配当金14,596,82014,698,412流動資産合計2,728,544,1492,962,741,533資産合計2,728,544,1492,962,741,533負債の部流動負債未払金 -21,141,999未払解約金657,02524,064未払利息 210101流動負債合計657,23521,166,164負債合計657,23521,166,164純資産の部元本等元本※1842,071,503815,795,854剰余金剰余金又は欠損金(△)1,885,815,4112,125,779,515元本等合計2,727,886,9142,941,575,369純資産合計2,727,886,9142,941,575,369負債純資産合計2,728,544,1492,962,741,533 
(2)注記表

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