スパークス・日本株式ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月18日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月21日 | 2021年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,640,848 | 10,031,381 |
| 親投資信託受益証券 | 1,533,040,908 | 2,013,621,437 |
| 未収入金 | 1,522,454 | 1,324,716 |
| 流動資産計 | 1,542,204,210 | 2,024,977,534 |
| 資産の部合計 | 1,542,204,210 | 2,024,977,534 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,522,454 | 1,324,716 |
| 未払受託者報酬 | 223,374 | 310,757 |
| 未払委託者報酬 | 6,030,939 | 8,390,446 |
| 未払利息 | 20 | 27 |
| その他未払費用 | 353,557 | 358,790 |
| 流動負債計 | 8,130,344 | 10,384,736 |
| 負債の部合計 | 8,130,344 | 10,384,736 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 781,058,005 | 944,065,752 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 753,015,861 | 1,070,527,046 |
| （分配準備積立金） | 345,200,373 | 317,585,064 |
| 元本等合計 | 1,534,073,866 | 2,014,592,798 |
| 純資産の部合計 | 1,534,073,866 | 2,014,592,798 |
| 負債・純資産合計 | 1,542,204,210 | 2,024,977,534 |
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